XLP ETF 기본소개
XLP ETF는 1998년 미국의 State Street Global Advisors에서 출시한 필수소비재 ETF 입니다.
1. 기본정보
▪ 운용사 : State Street Global Advisors (스테이트 스트리트)
▪ 출시일 : 1998년 12월 16일
▪ 운용규모 : 165억 달러(2022년 05월 기준 - 약21조)
▪ 운용수수료 : 0.12% (패시브 펀드 치고 낮은 수준)
▪ 시가배당률 : 1.83% (2022-05-27 기준)
▪ 배당일 : 3월, 6월, 9월, 12월
2. 운용 목적
XLP ETF의 운용 목적은 'S&P Consumer Staples Select Sector Index' 를 추종하는 것입니다.
이를 추종하기 위해 XLP ETF는
▪ S&P500지수에 포함된 종목
▪ 필수소비재 섹터의 종목
등을 분석하여 32개 기업에 분산투자하고 있습니다.
3. 포트폴리오(2022년 5월 기준)
2022년 5월 기준 XLP ETF 포트폴리오 탑10 종목입니다.
가장 많은 비중을 차지 하고 있는 주식들을 확인해보겠습니다.
▪ PG : Procter & Gamble Co (프록터 앤드 갬블)
1837년 창립하여 아주 긴 시간동안 꾸준히 성장하는 미국의 필수소비재 기업입니다. 페브리즈, 다우니, 질레트면도기, 오랄비, 헤드앤숄더와 같은 전세계적으로 유명한 필수소비재 브랜드를 다수 가지고 있으며 약 65년간 배당을 성장하여 배당킹 타이틀을 가지고 있습니다. 시가총액 약 470조의 어마어마한 크기의 기업으로 주가 또한 꾸준히 우상향하며 최근 배당성장률은 5.5%로 보통정도의 수준입니다.
▪ KO : COCA-COLA (코카콜라)
1886년에 시작한 식품제조기업으로 전세계에서 가장 유명한 음료기업입니다. 코카콜라 외에도 파워에이드나 코카콜라제로 같은 제품을 판매하는 기업입니다. 배당성장을 무려 59년이나 하였으며 최근 5년 배당성장이 3.66%로 비교적 아쉽지만 꾸준한 기업으로 평가받고 있습니다. 2022년 5월 기준 최근 엄청나게 주가가 상승하여 상위 종목으로 된것으로 보입니다.
▪ PEP : PEPSICO INC (펩시코)
1898년에 창립한 식품제조기업으로 펩시콜라를 비롯하여 게토레이, 트로피카나, 치토스, 도리토스등 다양한 제품을 판매하고 있는 기업입니다. 배당성장을 약 50년가까이 한 기업으로 닷컴이나 리먼사태에도 배당금을 꾸준하게 늘린 기업입니다.
또한 최근 5년간 배당성장률이 약 7.4%로 굉장히 준수한 수준입니다.
주가성장또한 굉장히 아름다운 우상향 주식입니다.
그 외에도 창고형 도매 할인점 코스트코(COST), 말보루 담배회사 알트리아 그룹(MO) & 필립모리스(PM), 전세계 최고의 유통업체 월마트(WMT), 치약으로 유명한 콜게이트(CL)등이 있습니다.
모두 식품, 소매, 음료, 담배 등 경기불황시에도 필수로 사용되는 제품기업들로 구성되어 안정적인 투자가 가능한 ETF입니다.
XLP 내 섹터 비중입니다.음료섹터(코카콜라, 펩시코)가 1위이며 주거 주방용품(P&G)가 2위, 월마트와 같은 식품 및 필수품 소매가 3위입니다. 그외에도 식품, 담배등이 있습니다.
4. 배당성장률(2022년 5월 기준)
XLP 필수소비재 ETF의 배당성장률 최근 10년 데이터입니다.
2012년>2013년에 오히려 배당금이 감소한게 눈에 보입니다. 그 이후로는 문제없이 꾸준히 성장하고 있습니다.
XLP ETF의 1999년 이후 배당 데이터입니다. 2003년, 2004년, 2013년 총 3번 감소한 모습입니다.
그러나 감소 한 그 후에는 큰 폭으로 늘어난 것(2005년, 2014년, 2015년)을 확인 할 수 있습니다.
최근 4년간은 배당성장률이 되게 낮은 수치를 기록하여 최근 5년 배당성장률은 5.47%입니다.
5. 주가성장
XLP ETF가 출시 되고 난 이후부터 백테스팅 토탈리턴 결과입니다. 조건은 이렇습니다.
▪ 초기투자금은 50,000달러
▪ 매달 1,250달러씩 적립식 투자
▪ 배당금은 매달 재투자
▪ 파랑색 : S&P500 ETF(SPY)
▪ 빨강색 : XLP ETF
- 결과
▪ 초기에는 수익률 차이가 거의 없었다.
▪ 코로나 이후 기술주(배당을 주지않고 오로지 성장에 재투자중인)들의 엄청난 성장으로 인해 격차가 벌어졌다.
▪ 최근 기술주들의 하락으로 인해 배당 재투자시 격차가 거의 없어졌다.
▪ 시장 붕괴시 최대 하락폭이 S&P500에 비해 굉장히 안정적이었다(SPY : 약 50% / XLP : 약 32%)
시장 붕괴시 최대 하락폭이 굉장히 안정적인 모습을 보여주는 ETF입니다.
위 차트만 보더라도 2000년 닷컴때의 차이, 2008년 리먼사태때 큰폭으로 떨어진 SPY와 절반이하로 떨어진 XLP, 2022년 금리인상 코로나버블 사태에도 SPY와 XLP의 낙폭차이가 확실하게 보입니다.
느리지만 우상향, 안정적인 ETF 입니다.
6. 장단점과 마무리
장점
▪ 투자자들이 신경쓰지 않아도 알아서 최고의 필수소비재를 적당한 비율로 선정하여 보유합니다.
▪ 시장 붕괴시 최대하락폭이 S&P500에 비해 크게 우월합니다.
▪ 투자하기 편한 주가
단점
▪ 당장의 낮은 배당률(약 1.8%)
▪ 약한 주가성장률
포트폴리오에 필수소비재를 보유하고 싶은데 고르기 어렵다면, XLP ETF가 굉장히 안정적이고 수수료도 저렴한 우수한 ETF라고 생각됩니다.
느리지만 꾸준한 우상향과 배당성장, 안정적인 ETF입니다.
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