QQQ ETF 기본소개
QQQ ETF는 1999년 미국의 Invesco에서 출시한 '나스닥100 Index' ETF 입니다. 금융섹터는 제외하고 기술주 위주로 투자하는 성장주 위주의 ETF 입니다.
1. 기본정보
▪ 운용사 : Invesco (인베스코)
▪ 출시일 : 1999년 03월 10일
▪ 운용규모 : 1760억 달러(2022년 08월 기준 - 약230조)
▪ 운용수수료 : 0.2% (패시브 펀드 치고 높은 수준)
▪ 시가배당률 : 0.6% (2022년 08월 기준)
▪ 배당일 : 4월, 7월, 10월, 12월
2. 운용 목적
QQQ ETF의 운용 목적은 'Nasdaq-100 Index' 를 추종하는 것입니다.
이를 추종하기 위해 QQQ ETF는
▪ 나스닥 주식시장에 상장된 기업들
▪ 금융섹터 기업은 제외
▪ 비중은 시가총액 기준
등을 분석하여 약 100개 기업에 분산투자하고 있습니다.
3. 포트폴리오(2022년 8월 기준)
2022년 8월 기준 QQQ 포트폴리오 탑10 종목입니다.
가장 많은 비중을 차지 하고 있는 주식들을 확인해보겠습니다.
▪ AAPL : Apple Inc (애플)
MAC, 아이폰, 아이패드, 애플워치, 아이팟, 애플TV등 이제는 필수소비재와 같이 전세계사람들에게 없어서는 안되는 기업이 되었습니다. 이 기업 또한 마이크로소프트와 같이 성장주이지만 최근 9년간 꾸준히 배당성장을 하였으며 최근 5년간 9%이상의 배당성장을 하였습니다. 시가총액 1위 회사로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 2021년 기준 100조원이 넘는 자사주매입을 하는 등 주주환원에도 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 현재 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
▪ MSFT : Microsoft Corporation (마이크로소프트)
전세계적으로 사용되는 컴퓨터 운영체제 윈도우와 파워포인트, 엑셀같은 오피스365, XBOX 게임 등 다양한 사업분야를 통해 꾸준히 성장하고 있는 기업입니다. 성장주이면서 좋은 배당성장주인 이 기업은 최근 18년간 꾸준히 배당성장을 하였으며 최근5년간 약 9.5%의 배당성장을 하였습니다. 여러 분야로 사업을 확장해나가고 있으며 앞으로도 꾸준히 좋은 성적을 보여줄 기업으로 보입니다.
▪ AMZN : Amazon Inc (아마존)
1994년에 창립된 아마존은 온라인 전자상거래부터 데이터센터를 통한 클라우드 컴퓨팅 서비스, 아마존 프라임 에어 등 다양한 사업을 진행중입니다. 이 아마존 프라임 에어라는 것은 물류의 배송 편리성을 위해 드론을 통해 아마존 운송센터에서 가까운 곳들에 배송하는 서비스입니다. 앞으로 계속적인 성장 가능성을 보여주고 있는 기업입니다. 최근 20대1로 주식 분할을 하였으며 100억 달러 규모의 자사주매입을 발표하는 등 배당금은 지급하지 않지만 주주환원이 이루어지고 있으며 현재 세번째로 큰 비중을 차지 하고 있습니다.
그 외에도 유투브나 검색사이트로 유명한 구글(Googl, Goog), 차세대 전기차와 자율주행기업 테슬라(Tsla), 그래픽카드로 유명한 엔비디아(NVDA), 페이스북과 인스타그램 메타(META), 펩시콜라주식 펩시코(PEP), 대형 도매형 창고매장 코스트코(COST) 등이 상위 10개의 기업으로 보유중입니다.
S&P500과 상위 종목들 대부분은 비슷한 모습입니다. 가장 큰 비중은 애플, 마이크로소프트, 아마존으로 동일하며 그 외에도 구글과 테슬라등 기술주들의 성장으로 시가총액이 과도하게 높아지면서 상위권에 보유중인 모습입니다.
금융섹터의 비중은 아에 존재하지 않으며 대부분은 기술주와 통신서비스, 경기소비재 위주로 구성되어 있는 모습입니다.
1. Information Technology 정보기술 : 약 50.5%
2. Consumer Discretionary 경기소비재 : 약 16.4%
3. Communication Services 통신서비스 : 약 16.1%
4. Consumer Staples 필수소비재 : 약 6.2%
5. Health Care 헬스케어 : 약 6.1%
S&P500에서는 두번째로 많은 비중을 차지하던 헬스케어가 QQQ에서는 굉장히 낮은 모습입니다.
또한 섹터구성 자체가 다양한 섹터가 아닌 IT섹터에 50%이상 몰려 있는 모습입니다.
과거에 기술주들의 성장이 다른 종목들보다 높은 주가성장을 보여 장점이 될 수도 단점이 될 수도 있습니다.
4. 배당성장률(2022년 8월 기준)
QQQ ETF의 배당성장률 그래프입니다.
기술주 위주의 QQQ 이지만 애플과 마이크로소프트와 같은 배당금을 지속적으로 늘려주는 기업들과 펩시나 코스트코와 같은 기업들 또한 포함되어 있어 배당금은 꾸준히 지급중인 모습입니다.
2007년부터 2021년까지의 배당금 지급 내역입니다. 초창기에 비하면 굉장히 성장한 모습이며 꾸준하게 증가하는 모습을 볼 수 있습니다. 다만 기본적으로 배당금을 지급하지 않고 연구 및 재투자를 하여 더 높은 주가성장을 보여준 기술기업들과 주주환원을 배당이 아닌 자사주매입을 통해 한 기업들 위주로 시가배당률 자체는 매우 낮은 편 입니다.
5. 주가성장
QQQ가 출시 되고 난 이후부터 백테스팅 토탈리턴 결과입니다. 조건은 이렇습니다.
▪ 초기투자금은 50,000달러
▪ 매달 1,250달러씩 적립식 투자
▪ 배당금은 매달 재투자
▪ 파랑색 : QQQ ETF
▪ 빨강색 : SPY (S&P500 ETF)
▪ 노랑색 : DIA (DOW ETF)
- 결과
▪ 코로나 직전까지는 DIA의 수익률이 가장 높았다.
▪ 리먼 사태 이후 상승장때부터 QQQ의 수익률이 가장 높았다
▪ 초기 버블로 인한 시장의 하락에 QQQ의 고점대비 하락폭이 굉장히 크다.
SPY 수수료 : 0.09% (VOO : 0.03%), DIA 수수료 : 0.16%, QQQ 수수료 : 0.2%
적립 초기 닷컴사태로 인해 QQQ의 경우 -81%로 시작하여 꾸준한 기술주의 성장에도 S&P나 다우보다 약한 모습을 보여주었으나 코로나사태로 인해 기술주들의 엄청난 성장으로 훨씬 좋은 모습을 보여주었습니다.
위와 같은 조건으로 2010년부터 현재까지 백테스팅 결과입니다. 확실히 기존과는 다른 압도적인 QQQ의 승리입니다.
다만 마찬가지로 고점대비 최대하락폭이 QQQ가 가장 컸으며 SPY가 가장 적었습니다.
6. 장단점과 마무리
장점
▪ 투자자들이 신경쓰지 않아도 알아서 우량하고 잘나가는 기업들을 매번 찾아내 투자해준다.
▪ 굉장히 높은 주가성장
▪ 기술주 위주의 포트폴리오
단점
▪ 한주에 약 370달러로 투자자 입장에서 불편함
▪ 높은 수수료 (0.2%)
▪ 기술주 위주의 포트폴리오
▪ 낮은 배당률
▪ 하락장에서의 약한 모습
포트폴리오가 배당주나 가치주 위주라면 같이 투자해도 좋을 기술주 위주의 ETF입니다. 고점대비 하락폭은 컸지만 현재 하락한 상태로 지금부터 적립식으로 꾸준히 들고가기에도 좋아보입니다. 다만 과거처럼 미래에 기술주가 높은 성장을 보여주지 못한다면 비교적 섹터 분산이 덜 되어 있는것이 단점이 될 수 있습니다.
'주식 > 미국 ETF' 카테고리의 다른 글
| [미국 배당주 ETF] 매달 배당금을 주는 고배당 ETF - SPHD ETF (0) | 2022.05.15 |
|---|---|
| [미국 배당주 ETF] 배당성장 필수소비재 모음 ETF - XLP ETF (0) | 2022.05.07 |
| [미국 지수 ETF] S&P500 지수에 투자하는 ETF - VOO (0) | 2022.05.02 |
| [미국 배당주 ETF] 매월 배당을 주는 배당성장 ETF - DGRW ETF (0) | 2022.05.02 |
| [미국 배당주 ETF] 배당성장 기업에 투자하는 ETF - DGRO ETF (0) | 2022.05.02 |
댓글