프록터 앤드 갬블(PG) 기본소개
프록터 앤드 갬블(PG)는 일상생활에서 자주 사용하는 수 많은 필수소비재 브랜드를 보유하고 있습니다.
어느집에나 있는 페브리즈부터 다우니, 헤드앤숄더, SK-II, 오랄비, 질레트, 아이보리, 위스퍼 등 필수소비재 대장주라고 할 수 있습니다.
1. 기본정보
▪ 시가총액 : 3705억달러 (2022-05-06기준 약 471조)
▪ 창립일 : 1837년 10월 31일
▪ 업종 : 소비재
▪ 시가배당률 : 약 2.37% (2022-05-06기준)
▪ 배당주기 : 분기배당(2월, 5월, 8월, 11월)
2. 배당성장률(2022년 5월 기준)
프록터 앤드 갬블은 약 65년간 배당을 성장해왔고 50년 연속 배당성장 배당킹 타이틀을 지닌 배당주입니다.
전세계적으로 유명한 수 많은 브랜드로 꾸준한 성장과 안정적인 매출을 통해 긴 시간동안 꾸준한 배당성장을 유지하고 있습니다.
1990년부터 2022년까지의 배당금 내역입니다.
꾸준히 배당금을 늘려주는 모습입니다. 많은 시장의 폭락속에서도 배당금을 중단하거나 줄이지 않고 늘렸습니다.
또한 최근 5년간 배당성장률은 5.5%로 조금 아쉬운 모습을 보여주지만 2020년(배당성장 약 10%) 이후로 큰 폭으로 배당금을 늘린 모습은 앞으로 기대되는 상황입니다.
3. 주가성장률
중간중간 큰 폭으로 떨어진 모습이 보입니다. 처음은 닷컴이고, 그 다음은 서브프라임+리먼, 미중무역갈등, 코로나 입니다. 전고점을 돌파에 시간이 걸렸지만 결국 꾸준히 우상향 하는 모습입니다.
배당 재투자하였을 경우 S&P500 지수와의 비교입니다.
▪ 초기투자금은 50,000달러
▪ 매달 1,250달러씩 적립식 투자
▪ 배당금은 매달 재투자
▪ 파랑색 : S&P500 ETF(SPY)
▪ 빨강색 : 프록터 앤드 갬블(PG)
- 결과
▪ 전체적으로 시장의 악재에 SPY와 비슷한 그래프를 보여줍니다.
▪ 긴 시간동안 대부분은 PG의 성장률이 우세하였습니다.
▪ 코로나 이후 기술주의 성장으로 인해 최근 수익률은 S&P500이 좋습니다.
꽤 비슷한 수익률을 보여주는 상태입니다. 기술주의 엄청난 주가 상승으로 격차가 줄어들다 2022년 1월이후로 금리인상 및 코로나거품 이슈로 기술주들이 많은 하락을 하며 다시 차이가 벌어지는 모습입니다.
위와 같은 조건으로 2010년 이후부터 백테스팅을 돌렸을때는 예상처럼 S&P500 지수의 퍼포먼스가 더 뛰어났습니다.
4. 안정성
아무리 좋은 기업이라고 하더라도 긴 시간이 지나 결국 시장에서 도태될 위험이 있기 마련입니다.그러나 현재 프록터 앤드 갬블의 제품 브랜드나 재무상태나 최근 수익률 및 성장을 보았을때에는 굉장히 안정적인 기업으로 보입니다.특히 2022년 5월달 배당금이 또 늘어났습니다. (이전 : 0.8698 -> 0.9133)그 근거는 최근에 발표한 실적에 있습니다.
꾸준히 실적이 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 최근 시장이 좋지 않아 대부분의 기업들의 주가가 큰 폭으로 떨어지고 있지만 굉장히 우수한 성적을 보여주고 있습니다.
최근 6개월간 S&P500(SPY) 차트와 수익률 입니다.
최근 6개월간 프록터 앤드 갬블(PG)의 차트와 수익률 입니다.
최근 시장의 폭락에도 잘 버텨주는 모습입니다.
포트폴리오 자체가 정말 "필수소비재" 인 기업입니다.
물가가 오르고 제품이 비싸지더라도 결국 소비할 수 밖에 없는 제품브랜드로 앞으로도 꾸준한 실적과 배당성장을 할 것수 있을거라고 생각합니다.
다만, 개별주의 경우 아무리 좋은 기업이라고 하더라도 포트폴리오에서 소량만 담아가시는것을 추천드립니다.
5. 장단점과 마무리
장점
▪ 무려 65년째 배당금을 상승시키며 꾸준히 지급한 안정적인 배당주입니다.
▪ 닷컴, 리먼, 코로나 모두 살아남고 꾸준히 성장한 필수소비재 배당주입니다.
▪ 배당월이 2, 5, 8, 11 입니다. (해당 배당월에 지급하는 주식이 비교적 적습니다)
▪ 정말 우수한 제품 브랜드를 가지고 있습니다.
▪ S&P500 지수투자와 비교했을때 밀리지 않는 수익률입니다.
▪ 2020년>2021년 배당성장폭이 약 10%로 우수한 모습을 보여줍니다. (다만, 2021>2022 배당성장은 약 5%)
단점
▪ 개별주 특성상 위험성이 있습니다.
▪ 배당성장률이 생각보다 높지 않은 점과 시가 배당률이 약 2.4%로 낮은 점이 아쉽습니다.
저희집에도 PG 제품들이 많이 있습니다. 페브리즈와 다우니, 질레트면도기 등 입니다.
또한 저의 포트폴리오 대부분의 배당일이 3, 6, 9, 12월 위주라 필수소비재 주식을 개별주로 가져간다면 PG를 선택 할 것 같습니다.
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