브로드컴(AVGO) 기본소개
브로드컴(AVGO)은 1961년 창립된 광대역 통신용 집적 회로를 판매하는 미국의 기업입니다. 애플에 영상 프로세서 칩을 제공하거나 닌텐도에 무선칩을 제공하는 거대 반도체기업으로 대표적으로 WIFI나 블루투스 송수신 칩을 제공하는 기업입니다.
1. 기본정보
▪ 시가총액 : 2200억달러 (2022-06-13기준 약 283조)
▪ 창립일 : 1961년
▪ 업종 : 반도체 및 소프트웨어
▪ 시가배당률 : 약 3.03% (2022-06-13기준)
▪ 배당주기 : 분기배당(3월, 6월, 9월, 12월)
2. 배당성장률(2022년 6월 기준)
브로드컴은 데이터센터, 네트워킹, 소프트웨어, 광대역, 무선, 스토리지 및 산업 시장에 서비스를 제공하는 다양한 반도체 및 인프라 소프트웨어 프로그램을 제공하며 꾸준히 성장하였습니다.
2012년 부터 현재까지의 배당성장그래프입니다. 굉장히 큰 폭으로 성장하고 있는 모습을 확인 할 수 있습니다.
또한 코로나때도 이전과 마찬가지의 높은 성장률을 보여줍니다.
2010년 이후 현재까지의 배당금 지급 내역입니다. 꾸준히 큰 폭으로 성장하는 모습을 확인 할 수 있는데
최근 5년간 배당성장률이 무려 38%입니다. 배당성향도 50% 이하로 안정적인 모습입니다.
4분기마다 배당금을 인상해주는것을 확인 할 수있습니다. 올해 12월에 배당성장을 기대할 수 있으며 배당성장률도 최근 실적을 보았을때 높은 수치가 될 것으로 보입니다.
최근 5년간 배당성장률이 무려 38%, 배당성향 50% 굉장히 우수한 모습입니다.
3. 주가성장률
브로드컴의 상장 이후부터 현재까지의 주가 데이터입니다. 2009년 이후로 꾸준히 성장하는 모습을 보여주다 코로나때 큰 폭으로 떨어진 모습입니다. 다만 V반등으로 전고점 돌파 및 계속해서 신고점을 돌파하다 최근 기업인수 이슈와 금리인상등 다양한 악재들로 크게 떨어진 모습입니다.
배당 재투자하였을 경우 S&P500 지수와의 비교입니다.
▪ 초기투자금은 50,000달러
▪ 매달 1,250달러씩 적립식 투자
▪ 배당금은 매달 재투자
▪ 파랑색 : S&P500 ETF(SPY)
▪ 빨강색 : 브로드컴(AVGO)
- 결과
▪ 거의 모든 기간동안 AVGO의 수익률이 S&P500 보다 우수한 모습을 보여줍니다.
▪ 코로나 이후 기술주의 성장세에 AVGO의 성장 또한 굉장히 강한 모습을 보여줍니다.
▪ 최종금액이 엄청난 차이가 나는 AVGO의 압승입니다.
코로나사태에 폭락에는 SPY와 하락폭이 비슷합니다. SPY의 경우에는 -19.4% // AVGO의 경우에는 -23.7%
연도별 성장률 데이터입니다. 2010년, 2013년, 2014년, 2015년, 2017년, 2021년 큰 폭으로 성장한 모습입니다.
개별주 특성상 하락폭이 지수자체보다 강한점은 어쩔 수 없는 모양입니다. 다만 그만큼 수익률이 높은 모습입니다.
4. 안정성
브로드컴의 배당성장률을 보면 알 수 있듯 꾸준하고 안정적으로 높은 매출과 성장을 보여줍니다.
다양한 기술과 다양한 제품들로 성장, 배당성장 모두 우수한 모습입니다.
브로드컴의 주력제품들로는 와이파이 통신칩, 블루투스 통신칩, 무선주파수(RF)칩, 네트워크 스위치, 네트워크 프로세서 등이 있습니다.
미래산업에서 자동차, 휴대폰, 통신기기 대부분의 물품에 사용이 될 반도체 회사로 앞으로의 성장또한 기대가 되는 업체이며 주주환원 또한 앞서 본 것처럼 배당성장을 통해 확실하게 보여주고 있습니다.
최근 새로운 기업을 인수한다는 이슈로 큰 폭으로 주가가 떨어진 모습으로 앞으로도 브로드컴의 성장이 이루어진다면 좋은 매수찬스로 보입니다.
2021년 기준 반도체 기업 6위의 기업입니다.
다만, 개별주의 경우 아무리 좋은 기업이라고 하더라도 포트폴리오에서 소량만 담아가시는것을 추천드립니다.
5. 장단점과 마무리
장점
▪ 12년째 배당금을 상승시키며 꾸준히 지급한 배당주입니다.
▪ 앞으로도 꾸준한 성장 가능성이 큰 배당주입니다.
▪ 최근 5년간 배당성장률이 38%로 굉장히 높은 수치입니다.
▪ 배당성향이 50%로 안정적으로 배당지급이 가능합니다.
▪ 주가 성장 우수한 모습입니다.
단점
▪ 개별주 특성상 위험성이 있습니다.
▪ 시장의 대폭락시에 방어력이 S&P500 보다 약한 모습을 보여줍니다.
일반적인 배당성장ETF인 SCHD와 DGRO, VIG 같은 ETF에도 항상 높은 비율로 들어가있는 우수한 성장주인 브로드컴입니다. 주가성장 또한 우수하며 배당성향, 배당성장 모두 우수합니다. 다만 개별주 특성상 위험성이 존재합니다.
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